FX 외환 선물 거래 (25.7.5)

전주말 대비 181,025원 플러스 수익이었지만 사실은 주중 내내 고전하였다. 시장 변동성이 축소되었고 차트는 내가 생각하던 방향과 다르게 흘렀기 때문이다. 계속된 상승이 누적되면 한 번쯤 쉬어가거나 음봉이 나올 줄 알고 매도 포지션 잡았다가 계속 상승하는 바람에 손실 보고 있다가 포지션 바꾸고 나니 시장은 오히려 단기적 미화 강세로 돌아서고 있다. 그래도 어차피 유로화 상승, 미화 약세가 장기 추세라면 유로화 상승에 몸담고 있는 게 나을 거 같아서 매수 포지션 취하게 되었는데 차트는 고점 맞은 후 슬금슬금 내려오면서 그동안의 수익을 까먹게 되었다. 현재도 나의 유로화 매수 매도 포지션은 7:1까지 가면서 매수 일변도로 위험이 높아져 있다. 미국의 독립기념일 휴장으로 외환시장이 정체되었지만 다음 주 만일 미화 강세가 단기적으로 계속된다면 위험이 너무 크다. 

 

월 기준으로 누적 수익을 보면 6월 말까지 6백만 원 이상 달성으로 월 100만 원 목표는 채운 셈이다. 하반기에는 월 150이나 200으로 높여볼 예정이다. 그러다가 전체 수익 까먹은 경우가 한두 번 아니었지만 이번에는 성공하고 싶다. 조바심 내지 말고 매매는 잊어먹고 지내듯 시장의 흐름만 따라가야 한다. 대세는 미화 약세지만 그게 내 바람이어서는 안 될 것이다. 바람과 실제 시장의 흐름은 다르다고 봐야 한다. 

 

 

 

 

 

달러인덱스 차트는 계속 하강 중이다.

 

 

 

Perplexity AI에게 주간 동향과 전망을 부탁했습니다. 참 좋은 어드바이저 두고 있다는 생각이 듭니다. 다음 주 초반에 매수 일변도 포지션을 정리해야 하겠습니다. 

1. 시장 흐름 요약

• EUR/USD(유로/달러) 환율
  이번 주 EUR/USD는 1.1890 부근까지 상승한 뒤, 미국 고용지표 발표와 함께 1.18 아래로 조정받는 흐름을 보였습니다. 주 초반까지 유로화 강세가 이어졌으나, 주 후반 미국의 견조한 고용지표 발표로 달러가 반등하면서 유로화 상승세가 주춤했습니다.
• 달러 인덱스(DXY)
  달러 인덱스는 97선 초반에서 등락하며, 최근 몇 주간의 약세 흐름이 다소 진정되는 모습이었습니다. 미국 고용지표가 예상보다 강하게 나오면서 달러 약세가 일시적으로 멈추고 반등세를 보였습니다.
• 시장 변동성
  미국 독립기념일(7월 4일) 휴장으로 거래량이 줄고, 시장 변동성도 크게 축소되었습니다. 방향성 없는 박스권 장세가 이어지며, 단기 트레이딩에는 어려움이 컸던 한 주였습니다.

2. 주요 뉴스 및 이슈

• 미국 고용지표(6월 비농업 고용)
  6월 미국 비농업 고용자 수가 147,000명 증가(예상 110,000명)로 발표되며, 달러화가 반등했습니다. 실업률도 4.1%로 하락해 노동시장이 견조함을 시사했습니다. 이로 인해 연준의 금리 인하 기대가 다소 약화되며, 유로화 상승세가 제한되었습니다.
• 유럽 경제지표 및 ECB 정책
  유럽중앙은행(ECB)은 최근 금리 동결 기조를 유지하고 있으며, 유럽 경기 회복 기대감이 유로화 강세를 뒷받침하고 있습니다. 다만, 단기적으로는 미국 경제지표에 따라 유로화가 조정받는 모습이 나타났습니다.
• 시장 심리
  최근까지 이어진 유로화 강세와 달러 약세에 대한 과열 경계감이 커졌고, 기술적 과매수 신호가 누적되면서 일부 이익실현 매물도 출회되었습니다.

3. 다음 주 전망

변수전망 및 시사점

미국 고용지표 효과	견조한 고용지표로 달러 반등, 단기적으로 유로화 추가 상승 제한 가능성
연준 금리정책 기대	고용지표 호조로 7월 금리 인하 기대 약화, 달러 강세 재개 가능성
유럽 경제지표	유럽 경기 회복 기대는 유로화 하방을 제한하나, 단기 조정 가능성 상존
지정학적 리스크	중동 등 지정학적 불확실성 완화 시 위험자산 선호 회복, 유로화 강세 재개 가능성

 

• 단기적으로
  미국 고용지표 호조로 달러가 추가 반등할 경우, 유로화 매수 일변도 포지션은 위험이 커질 수 있습니다. 1.18~1.19 구간에서 저항이 예상되며, 기술적 조정(음봉 출현) 가능성도 염두에 두어야 합니다.
• 중장기적으로
  미국의 구조적 재정 불안, 연준의 완화적 정책 기조, 유럽 경기 회복 기대 등은 달러 약세·유로화 강세의 큰 흐름을 유지할 전망입니다. 다만, 단기 변동성 확대 구간에서는 포지션 크기와 리스크 관리에 각별히 신경 써야 합니다.

4. 실전 대응 조언

• 포지션 분산 및 리스크 관리
  유로화 매수 일변도(7:1) 포지션은 단기 달러 반등 시 손실 위험이 크므로, 일부 이익실현 또는 헤지(분할 청산, 스톱로스 등) 전략을 병행하는 것이 바람직합니다.
• 경제지표 발표 일정 체크
  다음 주 미국 인플레이션, 유럽 경기지표 등 주요 발표 일정에 따라 변동성이 확대될 수 있으니, 발표 전후로 포지션 조정에 유연하게 대응하세요.
• 시장 심리와 기술적 신호 병행
  과매수·과매도 신호, 박스권 돌파 여부 등 기술적 신호와 함께, 시장 심리 변화(이익실현 매물, 위험회피 심리 등)도 함께 고려해야 합니다.

요약:
이번 주는 유로화 강세가 주춤하고, 미국 고용지표 호조로 달러가 반등하는 등 변동성이 축소된 박스권 장세가 이어졌습니다. 다음 주는 미국 경제지표와 연준 정책 기대, 유럽 경기지표, 지정학적 리스크 변화에 따라 단기 방향성이 결정될 전망입니다. 포지션 분산과 리스크 관리에 각별히 신경 쓰시길 권합니다